情绪释放加速下跌,构筑右侧机会区
独立投顾peter
2022-07-15 09:49
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情绪释放加速下跌,构筑右侧机会区

 

20220715盘后综述】

周五市场大跌验证了我们前期强调风险,也是A股一贯的个性,即涨会涨过头,跌会跌破位的现象。下跌原因其实大家看了之前文章应该都知道了,市场反应的也很透明,领跌的品种还是银行地产等蓝筹,结合目前热议的停贷风波等事件,再伴随着疫情的反复传递来的负面情绪升温了,A股市场先跌为敬消化风险。

 

下周老美的大幅加息也要来了,基本本周跌一跌挺好的,而且本周市场大跌的同时也给大家降降温,对于强势的赛道股可能也会有所压制,例如新能源产业链,总之,当下不追涨就是稳了,本轮下跌回调后的机会将构筑左侧转右侧的黄金时期,让我们拭目以待,静待稳定信号和中报业绩预期一致性出现。

(股票组合今日有操作,组合净值小幅回落,相对跑赢今日对标HS300指数,股票组合每日更新,具体内容请查看以下内容)

 

 

 

 

 

 

 

【近期市场预测】

7月份开始的超跌反弹行情基本结束了,3400点年线附近将开启多空反复争夺战。若遇到加速上行迹象需要冷静对待,观察国内基本面能否持续走强,尤其7月份在美国通胀高企再次加息落地背景下的反馈情况,这一点还需要时间来观察。

 

关于市场低点这里再次强调一点,我们认为这波回调左侧转右侧的黄金机会,换而言之,4月份的2865低点可能就是本轮行情的启动低位了,让我们拭目以待,同时把握再次回落的二次上车机会了。

 

同时,美债收益率高企背景下对于成长股估值持续修复有负面影响,而高油价带来输入性通胀让我们去看具备涨价的消费品可能仍有持续性机会。以及疫情相对淡化背景下,文娱消费板块能否困境反转也值得跟踪。

 

【股票组合意见】

股票组合715有操作,今日继续小幅盈利卖出了雪浪环境,调仓仓位下周再战。目前组合持仓为2个股票,仓位下降到30%,组合收益率维持高位132.92%,今日组合收益率跑赢沪深300指数当日涨幅。新增万业企业进入备选股票池,后续择机操作。

 

 

目前持仓股票为:康泰生物(医药)亏-8%;雪浪环境(环保)盈1.54 %;博创科技(科技)亏-16.70%

 

具体持仓情况以及近期操作预测:

711日建仓10%康泰生物,估值优势明显,具备新药上市题材,持续待涨为宜。

 

628日建仓10%的雪浪环境,小幅反弹,715日量化卖出。

 

86日建仓了博创科技10%仓位,812日加仓到20%仓位,1124日卖出10%仓位,做了T0交易适当降低持仓成本。1231日又补仓10%仓位,110日做了t0操作部分获利降低持仓成本。48日重大事项复牌高开低走过程T0交易显著降低成本。427日和429日分别做了T0交易降低持仓成本。511日和525T0交易降低成本。202267日,部分减仓10%,降低持仓,待后期回落后再择机加仓降低成本。202276日,再次补仓10%,降低持仓成本。公司估值低,业务好,大股东更换后业务仍有后劲,持股待涨为宜。

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