【20220513盘后综述】

今日没啥特别想说的，就是开心了，组合净值距离新高一步之遥，守正策略发挥效率，坚持潜伏捕捉两个票的涨停，给与组合净值修复带来显著正效应。

5月下旬来看不确定性基本都是外围市场了，我们紧跟市场动态进行动态仓位管理，超跌反弹修复下周也将进入中期均线压力区，我们相信这波反弹后对于市场信心修复的意义明显，未来再次回调整固自然又是不错的上车机会，坚持成长于价值并重的策略，内部增长大于外围干扰的判断不变。

（股票组合今日有所操作，组合净值反弹，相对跑赢今日对标HS300指数，股票组合每日更新，具体内容请查看以下内容）

【近期市场预测】

5月份开始，关注点会逐步回归外围的事情，但外围事件我们更多只能跟随判断，内在的稳增长则是越发明显，同时疫情的问题也在逐步呈现常态化管理，上海逐步呈现拐点情况，虽然周围以及北京又有疫情反复，但通过429政治局会议的明确定调背景下，相信那种一刀切的封控方式各地也不敢轻易上马了，复工复产成为了当下需要做的事情，那么A股的超跌反弹将逐步演变成5-6月的修复行情机会，大盘大概率还要冲击3200点的平台区域，整体我们偏向乐观了，逐步调仓做交易，争取有所作为修复回撤再创新高。

所以，我们的操作很简单，等待转势信号明确，这一点我们前期文章也提供了参考信号：1、上海疫情的拐点什么时候出现，恢复东部地区的半冻结状态，让经济活性重新复苏起来；2、货币政策的宽度基本到头了，关键看财政或者别的利好股市的政策可以落地，激发机构主力们的热情。至于外围乌俄战争，我们强调已经对股市的负面预期趋于平淡了，目前股市的信心恢复就是内因所致，经济基本面尤其是地产数据复苏不及预期，那么不及预期的东西一旦变得好了，信心自然也就有了，当下就是等待时间玫瑰重新绽放了。

行业配置建议：

1. 军工、新能源、半导体等行业景气度高且逻辑通畅具有较好的长期成长性的板块，可进行战略性布局，逢低买入，注意投资节奏。

2. 受益于全球能源紧缺的上游资源品板块。2022年资源品长期供需紧张问题仍在，盈利确定性较强，在经济面回升的带动下或有反弹机会。

【股票组合意见】

股票组合5月13日今日没有操作，组合中康盛股份和长城汽车再次双双涨停，对于组合净值修复逼近新高有正面效应。目前组合持仓为4个股票，仓位在80%，组合收益率回升到121.56%，今日组合收益率跑赢沪深300指数当日涨幅。备选股票池新增圆通速递（物流），后期择机布局交易。

目前持仓股票为：长城汽车（汽车）盈25.94%；中航产融（产融）亏-7.54%；博创科技（科技）亏-33.50%；康盛股份（新能源）亏-6.58%。

具体持仓情况以及近期操作预测：

4月29日新增建仓长城汽车10%仓位，低估值超跌严重，5月11日加仓10%,合计20%，获得涨停板，短期反弹向上后再做波段降低成本。

4月1日新增建仓10%中航产融，低估值+股东资本运作主题，5月5日一季报低于预期跌停，但股东增持未变，我方加仓10%仓位来的成本，5月6日继续T0交易降低成本，短期若继续上行考虑降低部分仓位拉开成本价格。

3月10日建仓买入20%康盛股份，关注其新能源赛道的布局收益机会，5月6日补仓10%仓位获得涨停板，5月10日将补仓部分获利卖出。 5月13日再次获得涨停板，有效降低了亏损幅度。

8月6日建仓了博创科技10%仓位，8月12日加仓到20%仓位，11月24日卖出10%仓位，做了T0交易适当降低持仓成本。12月31日又补仓10%仓位，1月10日做了t0操作部分获利降低持仓成本。4月8日重大事项复牌高开低走过程T0交易显著降低成本。4月27日和4月29日分别做了T0交易降低持仓成本。5月11日T0交易降低成本。公司估值低，业务好，大股东更换后业务仍有后劲，持股待涨为宜。

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