【20220506盘后综述】

今日的走势比较意外，意外的是老美那里翻脸比翻书还快，昨日喜气洋洋，今日哀嚎一片，拖累了我们大A结束了4连阳来了个大幅低开震荡整理了。

单纯看大盘今日不是特别漂亮，但好在相对缩量了，预示2863点以来这个低点还是让人有所期待，看看能否磨合成市场底了。今日市场整体情绪偏负面，但并没有恐慌一片，涨跌停比的数据很明显看到抵抗力量是有的，跌停板数据显著减少而对应涨停板没有减少，同时盘中不少游资股或者说一些产业资本加持的品种盘中逆势涨停了，不乏中植系和中航系得品种表现活跃，当然，我们关注这其中部分估值剧本优势，整理充分得品种还是颇具交易性机会得，所以大家可以看到我们今天借着大跌还是加仓了一些，同时组合中相关品种也涨停回报了我们，给我们组合今日得净值修复得到了大大提升，明天的操作就变得相对简单了，无非就是借着上冲机会再降低些仓位即可。

（股票组合今日有所操作，组合净值平稳，相对跑输今日对标HS300指数，股票组合每日更新，具体内容请查看以下内容）

【近期市场预测】

5月份开始，关注点会逐步回归外围的事情，但外围事件我们更多只能跟随判断，内在的稳增长则是越发明显，同时疫情的问题也在逐步呈现常态化管理，上海逐步呈现拐点情况，虽然周围以及北京又有疫情反复，但通过429政治局会议的明确定调背景下，相信那种一刀切的封控方式各地也不敢轻易上马了，复工复产成为了当下需要做的事情，那么A股的超跌反弹将逐步演变成5-6月的修复行情机会，大盘大概率还要冲击3200点的平台区域，整体我们偏向乐观了，逐步调仓做交易，争取有所作为修复回撤再创新高。

所以，我们得操作很简单，等待转势信号明确，这一点我们前期文章也提供了参考信号：1、上海疫情的拐点什么时候出现，恢复东部地区的半冻结状态，让经济活性重新复苏起来；2、货币政策的宽度基本到头了，关键看财政或者别的利好股市的政策可以落地，激发机构主力们的热情。至于外围乌俄战争，我们强调已经对股市的负面预期区域平淡了，目前股市的信心恢复就是内因所致，经济基本面尤其是地产数据复苏不及预期，那么不及预期的东西一旦变得好了，信心自然也就有了，当下就是等待时间玫瑰重新绽放了。

行业配置建议：

1. 军工、新能源、半导体等行业景气度高且逻辑通畅具有较好的长期成长性的板块，可进行战略性布局，逢低买入，注意投资节奏。

2. 受益于全球能源紧缺的上游资源品板块。2022年资源品长期供需紧张问题仍在，盈利确定性较强，在经济面回升的带动下或有反弹机会。

3. 低估值+攻守兼备的金融、地产板块。

【股票组合意见】

股票组合5月6日今日有新增操作，继续T0操作了中航产融，拉低持仓成本扭亏为盈了；今日补仓了10%康盛股份，并且获得涨停板，有效降低亏损幅度。目前组合持仓为4个股票，仓位提高到80%，组合收益率维持在117.11%，今日组合收益率跑输沪深300指数当日涨幅。备选股票池新增圆通速递（物流），后期择机布局交易。

目前持仓股票为：长城汽车（汽车）盈0.63%；中航产融（产融）盈1.96%；博创科技（科技）亏-37.14%；康盛股份（新能源）亏-6.21%。，

具体持仓情况以及近期操作预测：

4月29日新增建仓长城汽车10%仓位，低估值超跌严重，短期反弹空间仍有，持股待涨。

4月1日新增建仓10%中航产融，低估值+股东资本运作主题，5月5日一季报低于预期跌停，但股东增持未变，我方加仓10%仓位来的成本，5月6日继续T0交易成功实现扭亏为盈，短期若继续上行考虑降低部分仓位拉开成本价格。

3月10日建仓买入20%康盛股份，关注其新能源赛道的布局收益机会，5月6日补仓10%仓位获得涨停板，明日若上行则考虑降低部分仓位拉低成本为宜。

8月6日建仓了博创科技10%仓位，8月12日加仓到20%仓位，11月24日卖出10%仓位，做了T0交易适当降低持仓成本。12月31日又补仓10%仓位，1月10日做了t0操作部分获利降低持仓成本。4月8日重大事项复牌高开低走过程T0交易显著降低成本。4月27日和4月29日分别做了T0交易降低持仓成本。公司估值低，业务好，大股东更换后业务仍有后劲，持股待涨为宜。

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