含金量的超跌反弹如期而至,T0做做静待节后大机会
独立投顾peter
2022-04-27 13:33
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20220427盘后综述】

如期超跌反弹再现,今日挺漂亮,还有不少亮点,早上看到隔夜美股大跌我们心里就踏实了,因为每次高开都是躺平,但每一次大底构筑中却需要几次试金石,那就是美股暴跌A股低开整固后能顺势起来,尤其在众多政策正面信号被短期负面情绪掩盖的情况下,今天,算是第一个试金石被点亮了,但考虑到长假效应我们出于谨慎尚未大规模加仓,只是做了原有持仓品种的T0交易,降低了成本而已。

底部构筑不是一日之功,超跌反弹可能还能持续下,但形态修复需要时间,信心修复需要时间,所以指数反弹后还有反复的可能性,不过问题不大。主要表现在:1、地产信号明朗化,银行贷款利率降的快,草根调研身边确实有人行动开始复购了;2、稳增目标虽然430会议还没有到,但目前从官方媒体的口径看没有松口,就算后面松口也不代表不稳增长,近期疫情下物流的逐步复苏,强调消费刺激政策的落地等等良性信号在逐步增加;3、《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》中强调了有效监管措施限制“风格漂移”、“高换手率”等短线交易问题,这些将利于机构行为的理性化,也利于长期资金的稳定。4、北向资金近期小幅度持续回流,正在缓解中美长期国债利率倒挂带来的负面情绪。

 

总之,市场在回补2850缺口后超跌反弹并不奇怪,反弹谨慎对待也没有坏处,逐步降低指数关注度,更多关注相关受益行业的轮动机会了,五一后我们好好揭竿而起做回收益率。


(股票组合今日有所操作,组合净值回升,相对跑赢今日对标HS300指数,股票组合每日更新,具体内容请查看以下内容)

 

 

【近期市场预测】

技术上我们之前构图也预测过,那就是3000点守不住大概率去补19年牛市阶段启动得缺口2800左右了,那么指数跌幅大致在5%-10%左右,不过对于我们多数做多头策略得人而言意义不大,因为都知道估值历史低位置区域,越跌越买才是王道,但也要结合资金得充裕程度做好仓位管理,所以,我们得操作很简单,等待转势信号明确,这一点我们前期文章也提供了参考信号:1、上海疫情的拐点什么时候出现,恢复东部地区的半冻结状态,让经济活性重新复苏起来;2、货币政策的宽度基本到头了,关键看财政或者别的利好股市的政策可以落地,激发机构主力们的热情。至于外围乌俄战争,我们强调已经对股市的负面预期区域平淡了,更多就是一两天的扰动因素,目前股市的信心恢复就是内因所致,经济基本面尤其是地产数据复苏不及预期,那么不及预期的东西一旦变得好了,信心自然也就有了,当下就是等待时间玫瑰重新绽放了。

 

经济面来看,1-2月份经济同比数据虽超出市场预期,但或是受同比基数影响,不能反映真实经济状况,中长期贷款增速下滑及部分房地产先行指标回落等显示经济底可能仍未到来,4月需更加关注3月各项经济指标。盈利面来看,4月也是上市公司年报及一季报的密集披露期,随着财报的逐步披露,各行业的景气度也将进一步得到确认,目前全A估值泡沫已有所挤压,长期来看已处于性价比较高位置,价值投资思路重要性抬升,正逢财报密集披露期,可逢低配置估值-盈利性价比高的优质个股,但稳增长的传导效果及上游资源品价格的持续上行对中下游上市公司的盈利损伤程度还需更多时间确定。政策面来看,金融委会议的召开使政策面较为明朗,确立积极信号,但后续政策支持力度将决定反弹时间与空间,可关注4月政治局会议的召开。

 

行业配置建议:

1. 军工、新能源、半导体等行业景气度高且逻辑通畅具有较好的长期成长性的板块,可进行战略性布局,逢低买入,注意投资节奏。

2. 受益于全球能源紧缺的上游资源品板块。2022年资源品长期供需紧张问题仍在,盈利确定性较强,在经济面回升的带动下或有反弹机会。

3. 低估值+攻守兼备的金融、地产板块。

 

【股票组合意见】

股票组合427日今日没有新增操作,目前组合持仓为3个股票,仓位到50%,组合收益率维持在112.14%,今日组合收益率跑赢沪深300指数当日涨幅。备选股票池新增长城汽车(汽车)、安徽建工(基建),后期择机布局交易。

目前持仓股票为:中航产融(产融)亏-7.79%;博创科技(科技)亏-40.97%;康盛股份(新能源)亏-24.17%。备选股票池中新增恒力石化(石化),后期择机调仓股票池内品种。

 

具体持仓情况以及近期操作预测:


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