含金量的超跌反弹如期而至,T0做做静待节后大机会
独立投顾peter
2022-04-27 13:33
关注作者

 

20220427盘后综述】

如期超跌反弹再现,今日挺漂亮,还有不少亮点,早上看到隔夜美股大跌我们心里就踏实了,因为每次高开都是躺平,但每一次大底构筑中却需要几次试金石,那就是美股暴跌A股低开整固后能顺势起来,尤其在众多政策正面信号被短期负面情绪掩盖的情况下,今天,算是第一个试金石被点亮了,但考虑到长假效应我们出于谨慎尚未大规模加仓,只是做了原有持仓品种的T0交易,降低了成本而已。

底部构筑不是一日之功,超跌反弹可能还能持续下,但形态修复需要时间,信心修复需要时间,所以指数反弹后还有反复的可能性,不过问题不大。主要表现在:1、地产信号明朗化,银行贷款利率降的快,草根调研身边确实有人行动开始复购了;2、稳增目标虽然430会议还没有到,但目前从官方媒体的口径看没有松口,就算后面松口也不代表不稳增长,近期疫情下物流的逐步复苏,强调消费刺激政策的落地等等良性信号在逐步增加;3、《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》中强调了有效监管措施限制“风格漂移”、“高换手率”等短线交易问题,这些将利于机构行为的理性化,也利于长期资金的稳定。4、北向资金近期小幅度持续回流,正在缓解中美长期国债利率倒挂带来的负面情绪。

 

总之,市场在回补2850缺口后超跌反弹并不奇怪,反弹谨慎对待也没有坏处,逐步降低指数关注度,更多关注相关受益行业的轮动机会了,五一后我们好好揭竿而起做回收益率。


(股票组合今日有所操作,组合净值回升,相对跑赢今日对标HS300指数,股票组合每日更新,具体内容请查看以下内容)

 

 

【近期市场预测】

技术上我们之前构图也预测过,那就是3000点守不住大概率去补19年牛市阶段启动得缺口2800左右了,那么指数跌幅大致在5%-10%左右,不过对于我们多数做多头策略得人而言意义不大,因为都知道估值历史低位置区域,越跌越买才是王道,但也要结合资金得充裕程度做好仓位管理,所以,我们得操作很简单,等待转势信号明确,这一点我们前期文章也提供了参考信号:1、上海疫情的拐点什么时候出现,恢复东部地区的半冻结状态,让经济活性重新复苏起来;2、货币政策的宽度基本到头了,关键看财政或者别的利好股市的政策可以落地,激发机构主力们的热情。至于外围乌俄战争,我们强调已经对股市的负面预期区域平淡了,更多就是一两天的扰动因素,目前股市的信心恢复就是内因所致,经济基本面尤其是地产数据复苏不及预期,那么不及预期的东西一旦变得好了,信心自然也就有了,当下就是等待时间玫瑰重新绽放了。

 

经济面来看,1-2月份经济同比数据虽超出市场预期,但或是受同比基数影响,不能反映真实经济状况,中长期贷款增速下滑及部分房地产先行指标回落等显示经济底可能仍未到来,4月需更加关注3月各项经济指标。盈利面来看,4月也是上市公司年报及一季报的密集披露期,随着财报的逐步披露,各行业的景气度也将进一步得到确认,目前全A估值泡沫已有所挤压,长期来看已处于性价比较高位置,价值投资思路重要性抬升,正逢财报密集披露期,可逢低配置估值-盈利性价比高的优质个股,但稳增长的传导效果及上游资源品价格的持续上行对中下游上市公司的盈利损伤程度还需更多时间确定。政策面来看,金融委会议的召开使政策面较为明朗,确立积极信号,但后续政策支持力度将决定反弹时间与空间,可关注4月政治局会议的召开。

 

行业配置建议:

1. 军工、新能源、半导体等行业景气度高且逻辑通畅具有较好的长期成长性的板块,可进行战略性布局,逢低买入,注意投资节奏。

2. 受益于全球能源紧缺的上游资源品板块。2022年资源品长期供需紧张问题仍在,盈利确定性较强,在经济面回升的带动下或有反弹机会。

3. 低估值+攻守兼备的金融、地产板块。

 

【股票组合意见】

股票组合427日今日没有新增操作,目前组合持仓为3个股票,仓位到50%,组合收益率维持在112.14%,今日组合收益率跑赢沪深300指数当日涨幅。备选股票池新增长城汽车(汽车)、安徽建工(基建),后期择机布局交易。

目前持仓股票为:中航产融(产融)亏-7.79%;博创科技(科技)亏-40.97%;康盛股份(新能源)亏-24.17%。备选股票池中新增恒力石化(石化),后期择机调仓股票池内品种。

 

具体持仓情况以及近期操作预测:


PS:本订阅号推送内容仅供参考,不构成对任何人的投资建议,接收人应独立决策并自行承担风险。在任何情况下,本信息作者及其所在团队、所在单位不对任何人因使用本订阅号中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

 

 

点击加入我的自选股

你的自选股已同步到客户端
请扫码下载,实时查看!

点赞

精彩评论刷新评论
目前还没有评论!

独立投顾peter

粉丝:60

06年券商从业,在华泰联合、安信证券和长城证券三家券商担任过营销、投顾、机构项目专员、营 ... [更多]

取消关注

确定要取消对独立投顾peter的关注吗?

举报

营销诈骗淫秽色情地域攻击其他理由

请必须添加举报理由

确认取消

财道平台所有免费浏览内容仅供参考学习,均不构成投资操作建议,切勿据此进行交易,否则风险自负;订阅付费投顾服务需详细阅读《风险揭示书》后进行线上签约。

财道社区风险提示

尊敬的证券投资者:

欢迎您来到和讯信息科技有限公司[911100006337057486] “财道”投资社区,我公司郑重提示您:我公司投顾服务在本平台以自营及合作产品形式上架展示,我们竭力提供可靠的服务,惟不保证绝对无误。

其中所有免费浏览内容由投顾服务人员或团队发布(包含但不仅限于和讯自有投顾人员),均仅代表其对市场所持观点,所载内容、数据仅供参考,参阅文字交流信息、资料及图表的人士,应考虑投资市场风险性。投资者依据本平台提供的信息、资料及图表进行金融、证券等投资项目所造成的盈亏与公司无关。不承诺投资者获取投资收益,也不与投资者约定分享投资收益或分担投资损失。本服务所提供的文字信息、资料及图表仅供参考,并不构成对任何股票的收购、购买、认购、抛售或持有的邀约或意图。

当您需付费订阅投顾服务时,需签署风险揭示书,需了解证券投资顾问业务是证券投资咨询业务的一种基本形式,指证券公司接受客户委托,按照约定,向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务,辅助客户作出投资决策,并直接或者间接获取经济利益的经营活动。投资建议服务内容包括投资品种的选择、投资组合产品以及理财规划建议等。

在浏览平台产品服务的过程当中,请仔细阅读以下风险提示说明,以免带给您不必要的损失。股市有风险,入市需谨慎。

1、财道社区内服务人员包含但不仅限于和讯自有投顾人员,其免费发布的盘面消息解读、操作分析、理论知识,仅代表其建议,供您参考、学习,并不能作为您实盘操作的依据,也不构成任何股票、基金等金融产品的购买邀约,否则风险自负;

2、服务人员发布的政策、经济新闻都源自公开市场信息,决不存在欺骗、误导用户现象,希望用户实时监督,如有发现,及时与我们取得联系,我们将全力维护您的合法权益;

3、服务人员发布的原创性文章,请您尊重知识产权,未经书面授权转载,平台保留最终诉诸法律、追偿损失的权利;

4、为了保障您的权益,本平台不允许私下接受服务人员的服务(以电话、微信、QQ等形式相互联系),如违反以上规则让您蒙受损失,平台不承担任何责任。若您发现服务人员相关情形,可及时与我公司联系进行举报;

5、平台服务人员均已承诺,不提供违规荐股、代客理财或非平台咨询等非法业务,请您对自己的各类账号密码严格保密,勿交于他人管理,如出现类似行为,属于个人违规行为,与本平台无关,请您谨防受骗,我公司接受相关举报;

6、如遇不可抗力、不可预测风险,例如设备故障、网络故障等引起的不可抗拒原因导致服务问题及引起的损失,由您自行承担,平台不予负责;

7、平台举报电话:010-85697400(服务时间:工作日9:00—18:00)

我已阅读并同意