降准兑现,力度有限,剩下的交给经济基本面的修复
独立投顾peter
2022-04-16 06:54
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20220415盘后综述】

周五的市场基本整理格局为主,虽然幅度不大但跌停家数再次多余了涨停板,这是一个相对消极的信号;而在周五收盘后宽货币的降准政策落地了,说明国常规会稳定经济的口号开始在逐步落实推进了,只是从媒体公布的答记者问环节不难发现央行本次全面降准幅度其实并不算大,是0.25而不是0.5的基点,主要理由就是货币市场中流动性已经相对合理了,更多的交给实体经济去吸收和消化吧。

 

同时,我们也没有看到降息的预期落地迹象,可能更多是防止中美长期利率倒挂时间和幅度过大,将刺激外资流出国内速度反而不利于金融市场的稳定性。总之,货币政策的行动是落地了,但经济层面企稳似乎还需要观察一二个月才知道是否真的平稳落地了。当前A股走势的预期就是二次探底,等待内部经济企稳拐点的明朗化,同时静待外围环境是否进一步好转的到来。

因此,我们维持前期判断,二次探底阶段依旧是一个反复拉锯震荡的过程,可以观察两个情绪上的领先指标,一个是地产行业政策松动下是否真的有所止跌复苏,目前看股票方面确实复苏了,地产股表现1季度以来可圈可点,那么后面是否能延续,或者能否扩撒到地产链条上下游稳增长的板块中,毕竟仅仅依靠地产或者金融是难以扭转情绪底部的转折,还需要更多的品种走强才行;另一个信号就是上海疫情的拐点到来,目前东部经济整体由于疫情导致了阶段性停摆,物流不通畅,消费起不来等情况,这些在五一假期是否有转机,也将成为困境反转板块热度升温的关键。两者也是我们操作的主要方向,边走边看不急不躁,遇到快速下跌就找机会,反弹了就控制好仓位调调仓即可,毕竟底部一蹴而就起来的,当然政策底后情绪底到市场底的时间也不会太长了,也许就在这个夏天我们就等到了。


(股票组合今日新增操作,组合净值反弹维稳,相对跑赢今日对标HS300指数,股票组合每日更新,具体内容请查看以下内容)

 

 

【近期市场预测】

在国内金融会议的强力信号刺激下,外部美国加息如期落地,内外结合促成了情绪面的扭转,A股开始了超跌反弹的过程,虽然反弹不是立刻反转,后期复苏仍有反复磨合底部过程,但我们跟踪一些信号可以逐步展开不同策略:第一、外围局势稳定,步入和平走向,大宗商品走势逐步回落稳定;第二、美国加息预期符合一致判断,不要有幺蛾子;第三,中国稳增长政策早日落地,例如降准降息或者财政政策给力之类,再不济就是经济数据强势复苏,而不是当前这个市场怀疑的态度。总之,我们认为当期市场机会大于风险,反弹不是一蹴而就,更多是反复磨合层层递进的,把握现阶段的回落整固机会,逐步提高权益资产的配置比例。

 

三大行业配置主线可参考:

其一、投资拉动的作用被提上更高位置,传统基金和新基金将有望在稳经济状态下呈现估值提升的概率增加;其二、双宽背景下流动性仍然有了充裕的机会,则市场不太可能出现全面熊市,更加呈现结构牛市的特点将概率增加;其三、粮食安全和能源问题逐步上行到上游全产业链,以及碳达分的目标不再具体化,更多相对温和的管控利于相关行业的稳定复苏。这些可能在当下会强化低估值成长以及困境反转主题的延续性,值得我们去关注交易机会。

 

 

【股票组合意见】

股票组合415日今日加仓了前期卖出的部分的泰格医药,目前组合持仓为5个股票,仓位提高到90%,组合收益率维持在120.02%,今日组合收益率跑赢沪深300指数当日涨幅。

目前持仓股票为:中航产融(产融)盈1.46%,泰格医药(医药)盈13.01%;恒力石化(化工)盈5.56%;博创科技(科技)亏-27.96%;康盛股份(新能源)亏-11.18%。备选股票池中新增清水源(环保),后期择机调仓股票池内品种。

 

具体持仓情况以及近期操作预测:

41日新增建仓10%中航产融,低估值+股东资本运作主题,暂且持股待涨。

 

321日建仓10%泰格医药的仓位,329日加仓10%.47日获利卖出10%仓位,降低持仓成本.415日又开盘加仓回来10%仓位,估值依旧处于低位,建议持有反弹后做T即可。

 

311日建仓10%恒力石化。316日补仓10%恒力石化,合计20%仓位,低位反弹+回购政策,等待进一步反弹机会。

 

310日建仓买入20%康盛股份,关注其新能源赛道的布局收益机会,短期只要长期均线支撑有效,则持股待涨。

 

86日建仓了博创科技10%仓位,812日加仓到20%仓位,1124日卖出10%仓位,做了T0交易适当降低持仓成本,1231日又补仓10%仓位回来拉低持仓成本,110日做了t0操作部分获利降低持仓成本,缩小了单票亏损幅度.48日重大事项复牌高开低走过程T0交易显著降低成本,重大事项长期利好,持有等待回升。


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