缩量反弹,情绪逐步修复,稳增长热点明确
独立投顾peter
2022-04-14 13:35
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20220414盘后综述】

周四两市显著反弹,量能微微缩量,显示负面情绪在逐步修复,多头力量在消化国常会稳增长信号后开始有所抬头,结合近期宽松政策的预期升温以及外围负面因素通过下跌消化进入阶段尾声,市场的热点方向基本明确,那就是我们之前一直强调的稳增长方面,所以看到地产近期下跌后再次转强,且有扩撒的其余基建相关上下游的迹象了;煤炭等资源品则是强者恒强的态势,困境反转的旅游和部分消费也是近期的领涨座上客,短期市场处于修复性反弹延续性概率较大。

 

关于成长股方面我们还是维持前期判断,中线左侧转右侧机会尚未到了,判断标准美国那里加息预期兑现后观察美债收益率拐点情况,或者成长热门赛道估值进一步回落到30分位左右或者业绩出现强的增长。当前,更多采取超跌反弹态势做做波段即可,大行情还要看一看。

 

操作层面,市场依旧处于二次探底过程中,不过形态来看更多是涨跌互线的拉锯战,除非黑天鹅再次起飞带来情绪面宣泄的快跌行情(那时候可能又是不错的加仓节点),否则更多是慢慢修复的反弹行情了,机会大于风险,积极把握板块结构性的机会。

 

 

(股票组合今日4更新增操作,组合净值反弹维稳,相对跑赢今日对标HS300指数,股票组合每日更新,具体内容请查看以下内容)

 

 

【近期市场预测】

在国内金融会议的强力信号刺激下,外部美国加息如期落地,内外结合促成了情绪面的扭转,A股开始了超跌反弹的过程,虽然反弹不是立刻反转,后期复苏仍有反复磨合底部过程,但我们跟踪一些信号可以逐步展开不同策略:第一、外围局势稳定,步入和平走向,大宗商品走势逐步回落稳定;第二、美国加息预期符合一致判断,不要有幺蛾子;第三,中国稳增长政策早日落地,例如降准降息或者财政政策给力之类,再不济就是经济数据强势复苏,而不是当前这个市场怀疑的态度。总之,我们认为当期市场机会大于风险,反弹不是一蹴而就,更多是反复磨合层层递进的,把握现阶段的回落整固机会,逐步提高权益资产的配置比例。

 

三大行业配置主线可参考:

其一、投资拉动的作用被提上更高位置,传统基金和新基金将有望在稳经济状态下呈现估值提升的概率增加;其二、双宽背景下流动性仍然有了充裕的机会,则市场不太可能出现全面熊市,更加呈现结构牛市的特点将概率增加;其三、粮食安全和能源问题逐步上行到上游全产业链,以及碳达分的目标不再具体化,更多相对温和的管控利于相关行业的稳定复苏。这些可能在当下会强化低估值成长以及困境反转主题的延续性,值得我们去关注交易机会。

 

 

【股票组合意见】

股票组合414日今日没有操作,目前组合持仓为5个股票,仓位维持到80%,组合收益率维持在119.38%,今日组合收益率跑赢沪深300指数当日涨幅。

目前持仓股票为:中航产融(产融)盈0.49%,泰格医药(医药)盈15.49%(由于获利卖出半仓带来成本下降);恒力石化(化工)盈8.06%;博创科技(科技)亏-29.73%;康盛股份(新能源)亏-9.37%。备选股票池中新增清水源(环保),后期择机调仓股票池内品种。

 

具体持仓情况以及近期操作预测:

41日新增建仓10%中航产融,低估值+股东资本运作主题,暂且持股待涨。

 

321日建仓10%泰格医药的仓位,329日加仓10%.47日获利卖出10%仓位,降低持仓成本,估值处于低位,剩余仓位建议持有。

 

311日建仓10%恒力石化。316日补仓10%恒力石化,合计20%仓位,低位反弹+回购政策,等待进一步反弹机会。

 

310日建仓买入20%康盛股份,关注其新能源赛道的布局收益机会,短期只要长期均线支撑有效,则持股待涨。

 

86日建仓了博创科技10%仓位,812日加仓到20%仓位,1124日卖出10%仓位,做了T0交易适当降低持仓成本,1231日又补仓10%仓位回来拉低持仓成本,110日做了t0操作部分获利降低持仓成本,缩小了单票亏损幅度.48日重大事项复牌高开低走过程T0交易显著降低成本,重大事项长期利好,持有等待回升。


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