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热点：贯穿下半年到明年的中长期机会,反复套利
脱水君快评：
防务属于造船板块，造船板块的逻辑我们在之前的策略会中有提示过，本质上是来自于下游需求旺盛导致的订单大爆发，之前这个逻辑还仅仅停留在市场的猜测阶段，但在板块中一些公司公布中报后，确认这个逻辑的资金就变得越来越多。这种个别公司业绩反转带动整个板块炒作情绪的案例，今年在猪肉，在磷化工等板块上都体现过多次了。造船板块的周期景气高点最少能维持到明年，也就是说这个板块是可以贯穿今年下半年到明年的中长期机会，可以反复进出套利。
脱水君复盘
01 市场快评（详细市场复盘可在最后有多维度解析）
从整体情况看：
今天早盘刚开始的时候市场还是在维持前两天的定价模式，整体市场阴跌，然后困境反转板块、新能源和价值方向的景气板块继续推升。但10点后突然迎来了做多经济的资金，一顿猛拉，景气赛道这边差点被吸血，好在最后还是稳住了。
这批资金应该是老外那边过来的，他们做多顺周期的逻辑不是很明确，从目前的消息面看，也就地产的拯救政策比较有看点，其他的暂时没看到什么大新闻可以值得老外这么往大盘股里涌的。
对于明天来说，需要观察这些顺周期的板块有没有持续性，如果有，那景气方向那边短期会回调一阵子。如果一日游了，那明天景气赛道继续奏乐继续舞。从个人对经济的感受来看，即使交易经济复苏了，烈度和持久度也不会太久，全球现在是个什么情况大家心里都清楚，价值方向只有防守反击的机会，不太容易有超大级别的行情。
大盘指数方面，昨天说3根十字星危险了，需要中阳来破解，今天就来了。后续市场反弹行情的时间又再度被延长了一些，继续维持忽略大盘看个股的状态，寻找预期差的机会。
三大流动性来源的角度看，
央妈：收水了，但场内的水变得便宜了
外资：外资看到这个MLF之后也是撤退了，汇率都贬了
机构：7月募集情况不错，但估计还是会深陷在新能源那边
策略上：
短线看好：船舶制造、猪、火电、煤炭、锂电池
中期看好：猪、船舶制造、油运、煤炭、旅游免税、锰金属、科创板、军工
02 机会板块
今天新能源总体是冲高回落的走势，不过电池厂倒是比较坚挺，一线二线电池公司都比较坚挺，技术面的趋势也走得很好。华宝证券的分析师认为，7月份的车市淡季不淡，带动电池装车量高增长，A股电池板块的几家厂商有望深度获益。
03 量化股池跟踪 （内容出自脱水研报量化交易模型-仅在私享群展示）
04 市场多纬度解析，有问题可留言互动
今天市场上午冲高，下午震荡整理，本来早上一开盘是比较疲弱的，10点以后突然入场了一波神秘资金，专挑复苏板块打，从沪港通的节奏看，应该是外资的动作。指数方面，除了科创50外全线收红，涨跌比方面，几乎对半开。
从机构视角看，今天风格偏大票。
价值指数方面，大盘价值开始修复了，目前消息面不是很明朗，可能会有什么提振经济的政策在路上，否则现在的经济基本面不支持拉大票，目前普遍猜测的消息是前两天对于地产公司的扶持，有利于宏观经济的修复，具体持续性还得看明天。中小盘价值最终没有被吸垮掉，可见还是增量行情，问题不大。
成长指数方面，赛道没垮的同时，消费也来了，推动指数继续走好，成长后续还有明显机会。
从机构排名角度看，年度榜单依然是煤炭，周榜单普遍是电力和光伏
煤炭作为目前的年度冠军板块，基本上不可能直接结束，还会来来回回好几个波段。
光伏今天又短暂见顶迹象，不过是假摔还是真顶，要看明天的持续性。电力目前是价值板块的龙头，只要缺电问题没过去，应该能一直炒作，而且会不断扩散。
从成交量排行榜的角度看，
资金主要流入的是新能源、证券、核心资产。
资金主要流出的是军工、半导体、通胀线。
锂电池有明显资金流入
从市场题材的视角看，电力开始扩散到整个电网系了，应该不会太快结束
电网系，现在缺电的情况不但没止住，还有蔓延的迹象，不过照常理推断，极端高温也就这几天，等高温缓解了，板块也就见顶了。
从最强连板数看题材主线，
宝塔目前是龙一，ST数量有所减少，后排比较看好的是电力系。
从跌幅榜看情绪退潮，
数量增多，但主要都是中小盘的前期高标，对整体市场影响有限。
从行业角度看，赛道股强势，核心资产强势，稳增长分化，复苏线强势，通胀线回落。
煤炭板块，板块本身做反弹的资金已经到头了，但恰好又遭遇了切换做价值的资金，兖煤都新高了，具备一定的信号作用，板块的行情得以被延长，可以高看一眼。
航运方面，航运过前高了，值得盯一盯了，目前就海能一家走出了加速的感觉，其他的还没跟，需要继续关注等待冲高后的卖点。
黄金，龙头已经涨幅不小，但板块内部差距较大，做补涨应该有机会，老美那边已经在开始交易衰退买黄金的逻辑了，如果后续cpi继续压不下来，且gdp继续掉，那黄金就能走趋势了。
半导体，chiplet这个方向，在车上的朋友好好坐稳了，后面还会有新高，但震荡幅度会加大。
船舶制造，第二波买点已经启动，就别追了，等待下一次机会吧。
电力，今夏用电高峰来临，有些地方已经开始限电了，电力板块的估值有机会得到短线的提升。
猪肉，今天没崩，还算是稳住了，第二波开启的概率越来越大，值搏率还是很高的。
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