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货币宽松预期持续加强 有色金属开启长牛行情(附股)美联储自2025年9月开启降息周期,全球宏观流动性环境趋于宽松,对以美元计价的大宗商品形成直接利好。‌降息周期降低了持有非利息资产的机会成本,同时美元指数走弱进一步提振了有色金属的金融属性。今年以来,有色金属板块表现亮眼,中证申万有色金属指数累计上涨75.82%,位居申万一级行业涨幅榜前列。其中,铜、黄金、铅锌等细分品种涨幅居前,工业金属成为板块上涨主要驱动力。‌
2025-12-19 03:33:34
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特斯拉人形机器人定点即将开启 行业迎来广阔增长空间(附股)
2025-12-12 07:08:46
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年底需求旺季叠加重要会议临近 近期大消费板块妖股频出(附股)(1)2024年中央经济工作会议将“大力提振消费、提高投资效益,全方位扩大国内需求”列为2025年首要任务。近日,“十五五”规划中,“大力提振消费”在“建设强大国内市场,加快构建新发展格局”部分被置于首位。解决“能消费、敢消费”的问题,直接提升居民消费能力和意愿(2)工业和信息化部11月26日消息,日前,经国务院同意,工信部、国家发改委等六部门联合印发《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》,以消费升级引领产业升级,以优质供给更好满足多元需求,实现供需更高水平动态平衡。消费市场带来增量机会我们认为,通过鼓励新消费供给的提质升级,有望进一步促进新消费需求潜力的释放,为中国消费市场带来更多的增量机会;同时,这些新消费需求也有望带动更多的产业发展机会,有助于国内市场循环的良性发展。
2025-12-05 07:12:35
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政策加码叠加数据回暖 年底消费旺季将助力飞跃(附股)(1)政策面:2024年中央经济工作会议将“大力提振消费、提高投资效益,全方位扩大国内需求”列为2025年首要任务。近日,“十五五”规划中,“大力提振消费”在“建设强大国内市场,加快构建新发展格局”部分被置于首位。解决“能消费、敢消费”的问题,直接提升居民消费能力和意愿国务院新闻办公室将于2025年11月27日(星期四)上午10时举行国务院政策例行吹风会,请工业和信息化部副部长谢远生和国家发展改革委、商务部、文化和旅游部、市场监管总局有关负责人介绍增强消费品供需适配性进一步促进消费政策措施有关情况,并答记者问。欢迎出席。
2025-11-28 07:02:30
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基金重仓王牌股一号反内卷方向(附股)政策层面,2024年7月政治局会议首次提出“防止‘内卷式’恶性竞争”,2025年7月中央财经委会议进一步升级为“依法依规治理企业低价无序竞争”,政策思路实现从“防”到“治”的跨越。法治保障层面,《公平竞争审查条例》正式实施,《反不正当竞争法》修订与《价格法》修正草案相继公布,为全流程监管提供制度基础。地方与行业层面,新能源汽车、光伏等重点行业通过自律公约、联合减产等方式积极响应。
2025-11-21 07:13:48
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政策扶持叠加年底需求旺季 大消费板块迎来最佳布局期(附股)(1)“十五五”时期,大力提振消费将是系统性大工程,需增强居民消费力、扩大优质消费品和服务供给。随着人口结构、消费理念变化,新消费快速发展,成为市场关注点。顺应需求变化,大力发展新消费是消费重要的增长点。(2)同时近期政策“真金白银”托底,消费市场迎活水,这波异动的直接“导火索”,是财政部11月7日发布的2025年上半年财政政策执行报告。
2025-11-14 03:35:04
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政策持续大力推进 反内卷方向迎来发展黄金期(附股)1.破除内卷成为当前和未来一段时间政策重心政策层面,2024年7月政治局会议首次提出“防止‘内卷式’恶性竞争”,2025年7月中央财经委会议进一步升级为“依法依规治理企业低价无序竞争”,政策思路实现从“防”到“治”的跨越。法治保障层面,《公平竞争审查条例》正式实施,《反不正当竞争法》修订与《价格法》修正草案相继公布,为全流程监管提供制度基础。地方与行业层面,新能源汽车、光伏等重点行业通过自律公约、联合减产等方式积极响应。
2025-11-07 07:11:58
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中国定调“十五五”规划 大科技引领成核心主线(附股)1.基本面当前大科技发展已进入“技术-应用”双轮驱动的爆发期,多项颠覆性技术从概念验证迈向规模化落地,形成持续的赚钱效应。(1)AI领域,大模型技术突破推动商业化加速。OpenAI等企业通过付费企业用户突破数百万,验证了AI在制造业、金融、医疗等领域的落地能力。例如,AI代理技术已能自主完成订单处理、客户管理等复杂任务,企业级AI应用效率提升显著,推动算力基础设施需求激增。与此同时,端侧AI(如手机、智能家居)通过多模态交互实现“一句话生成PPT”等功能,降低技术使用门槛,加速AI普及化进程。
2025-10-31 07:20:20
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全国多地放大招 资产重组方向迎来黄金机会(附股)一、全国多地资产重组政策集体放大招!(1)10月21日,据湖北发布,全省深化国有“三资”管理改革推进会在武汉召开湖北省正以“一切国有资源尽可能资产化、一切国有资产尽可能证券化、一切国有资金尽可能杠杆化”为核心推进“三资”管理改革,这一政策导向下,省内多家上市公司及关联企业将显著受益。我们看到,湖北国资板块近期持续大涨,龙头,武汉控股,湖北广电持续涨停(2)10月22日消息,深圳发布《推动并购重组高质量发展行动方案(2025—2027年)》
2025-10-24 07:15:55
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“十五五”规划蕴含重大投资机会(附股)一、四大原因看好“十五五”规划方向1.当历史的指针指向2025年10月,二十届四中全会即将在北京召开。这次会议的核心议程之一,便是研究制定国民经济和社会发展第十五个五年规划,这次会议将为2026-2030年的中国经济和社会发展定调,是一份未来五年经济发展的核心纲领。这份“十四五”的接棒者正将新质生产力、反内卷、民生福祉装入中国发展的行囊。此次会议标志着国家未来五年发展的顶层设计进入关键决策阶段。“十五五”时期不仅是国家经济社会发展的重要周期,更是衔接“十四五”规划与2035年基本实现社会主义现代化远景目标的关键五年。十五五规划作为我国中长期发展规划
2025-10-17 07:14:16
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本课程侧重于把握市场当中的主题投资机会,是波段与中线相结合的策略栏目。主题投资就是通过分析实体经济中结构性、周期性及制度性变动的趋势,挖掘出对经济变迁具有大范围影响的潜在因素,对受益的行业和公司进行投资的一种投资方式。主题投资的特点在于它并不按照一般的行业划分方法来选择股票,而是将驱动经济体长期发展趋势的某个因素作为“主题”,来选择地域、行业、板块或个股。结合政策扶持、机构资金、股价趋势、热点生态
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