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宁德业绩大超预期 锂电池产业链重回高景气度(附股)截至2026年4月,锂电池产业链正处于周期反转、量价利齐升的新景气起点,核心看好逻辑集中在需求爆发、供给出清、价格盈利修复、政策支持、全球竞争力五大维度。(1)宁德时代最新的2026年Q1业绩(营收1291亿,同比+52.45%;净利润207亿,同比+48.52%)当前看好锂电池产业链的逻辑得到了最硬核的验证。宁德时代作为绝对链主,其业绩表现直接反映了行业的景气度反转、供需格局改善和盈利修复宁德时代的业绩爆发,直接坐实了动力电池稳健+储能电池超级增长的需求逻辑。总销量爆发:Q1动力+储能电池合计销量超200GWh,同比增长超50%。(2)宁德时代在巨量规模下仍能实现份额提升,是供给侧深度出清、竞争格局优化的直接体现。产能满产满销:公司产能利用率超100%,订单排至下半年,印证全产业链供需紧平衡。
2026-04-17 07:09:14
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华为重磅发布会即将召开 消费电子迎来风口机遇(附股)当前看好消费电子方向,核心源于AI技术落地、行业周期复苏、政策刺激三重共振。而华为4月20日Pura90系列发布会,正是这轮行情的关键引爆点,它以旗舰产品+全生态+自主技术,直接验证行业复苏逻辑并带动产业链共振。消息面上,据21世纪经济报道,华为终端BG首席执行官何刚今日在微博上发文称,“亮点自寻,敬请期待!”同时配了一张带有HUAWEIAIGlasses水印的图片。这意味着华为的AI眼镜或即将发布。日前就有传闻称,华为将在今年上半年推出AI眼镜,支持拍照功能,搭载鸿蒙系统,支持跨端协同、同传翻译等功能。此前,华为也曾推出轻量级的智能眼镜,不过主打音频功能,并不具备AI眼镜的拍摄功能。据Omdia数据,2025年全球AI眼镜出货量达870万台。VR眼镜技术路线向硅基OLED+Pancake收敛(歌尔光学、视涯科技),AR眼镜还处于MicroLED和硅基OLED等不同技术路线竞争的阶段。Meta、Google、阿里夸克、OpenAI均在布局AI眼镜。AgentAI有望将眼镜从"识别回答"升级到"理解执行"。产业链环节包括品牌端、微显示、系统方案。
2026-04-10 07:06:46
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油价持续大涨叠加能源安全驱动 新能源方向迎来戴维斯双击(附股)在当前油价大涨(布伦特一度破119美元/桶,国内92号汽油破8.5元/升、95号进入9元时代)的背景下,看好新能源的核心逻辑是成本差极致放大、能源安全硬约束升级、产业格局加速重构、中国全产业链出海提速,形成“市场自发+政策加码+技术兑现”的三重共振。
2026-04-03 07:09:16
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4月业绩浪即将来袭 超预期方向迎来最佳布局期(附股)3–4月是2026年一季报预告/快报/正式报告集中披露期,市场对全年盈利的认知正在快速修正。前期机构对部分高景气赛道(AI算力、半导体、储能)的盈利预测偏保守,实际业绩大幅上修,形成巨大预期差。4月是A股和港股的年报及一季报的密集披露期。此时,机构的关注点会从“未来能赚多少钱”转移到“现在到底赚了多少钱”。选股首要标准是业绩的确定性,重点关注一季报预告或实际业绩能够超预期的公司
2026-03-27 07:08:08
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巨头涨价叠加“龙虾”爆火 AI算力迎来高景气度周期(附股)一.六大逻辑看好AI算力方向AI算力是AI时代的核心基础设施与数字能源,看好它的核心逻辑是:需求指数级爆发、供给刚性紧缺、政策强支持、国产替代加速、业绩确定性高,是当前科技浪潮中最具长期确定性的主线之一。1、需求端:刚性爆发,从“可选”变“刚需”模型与应用双轮驱动,算力需求指数级增长训练端:大模型参数从千亿迈向万亿级,训练算力消耗呈指数级上升;新一代模型(如GPT-5、多模态大模型)算力需求是GPT-4的5-10倍。推理端(核心爆发点):2026年推理算力占比将首次超过训练(达60%-70%),成为需求主力。智能体(Agent)、多模态生成、企业级AI应用普及,Token消耗从日均数千级跃升至百万级,推理需求每6个月翻倍。
2026-03-20 07:13:43
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外围局势叠加政策扶持 能源安全迎来主题投资机会(附股)1.地缘政治:全球能源风险溢价持续抬升(核心催化)中东局势持续紧张:伊朗扼守霍尔木兹海峡(全球约20%-27%原油海运、80%甲醇贸易),伊以冲突直接冲击原油、LPG、甲醇供应链,推升油价与能源避险情绪逆全球化+贸易重构:俄乌冲突延续、欧美对俄制裁、南美/中亚产油国政局不稳,全球能源供给不确定性上升,自主可控成为各国核心诉求。中国依赖度高:原油对外依存度约72.7%、天然气约45%,地缘波动直接威胁能源安全,加速本土保供与替代。
2026-03-13 07:12:31
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政府工作报告提及建设能源强国 电力新能源迎来重要机会(附股)国务院总理李强3月5日在政府工作报告中介绍今年政府工作任务时提出,制定能源强国建设规划纲要。着力构建新型电力系统,加快智能电网(核心股)建设,发展新型储能,扩大绿电应用。另外3月5日中午发布的,“十五五”规划纲要草案中强调,在部署加力建设新型能源基础设施时提出:深入实施能源安全新战略,加快构建清洁低碳安全高效的新型能源体系,建设能源强国。推进非化石能源安全可靠有序替代化石能源,坚持风光水核等多能并举,实施非化石能源十年倍增行动。
2026-03-06 07:11:38
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2026年两会下周召开 “十五五”规划将再迎风口(附股)春风渐起,北京下周即将再次进入“两会时间”。时值“十五五”开局之年,2026年的全国两会承载着特殊的期待。从五年发展规划到法治建设,从民生保障到对外交往,全国两会期间的讨论与决策,将为观察中国今年乃至未来五年的政策走向提供重要契机。大国发展,规划先行。今年全国人代会将审查“十五五”规划纲要草案,全国政协会议也将围绕草案广泛协商建言,共同描绘国家发展的愿景。五年规划是国际社会观察中国中长期政策的窗口。有外媒报道,中国五年前制定的“十四五”规划和2035年远景目标纲要各项主要指标中,多项指标进展符合甚至超过预期。
2026-02-27 07:06:38
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高层新年首次集体学习未来产业 相关细分迎来重大机会(附股)(1)脑机接口近日,特斯拉CEO马斯克宣布,旗下Neuralink公司将于2026年启动脑机接口设备的“大规模生产”,并将转向“更加精简和几乎完全自动化的外科手术流程”,这一表态也迅速点燃了市场热情。几乎前后脚,国内脑机接口独角兽企业强脑科技宣布完成了约20亿元融资,规模位居全球第二。(2)氢能国家能源局上周明确表示,“十五五”期间将联合国家发展改革委等有关部门,强化对氢能产业的规划引领,并加大政策支持力度,以大力培育氢能未来产业。
2026-02-06 07:31:20
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行业涨价提升板块业绩 化工迎来全面复苏(附股)一.两大逻辑支撑化工板块崛起1.周期与结构双重改善:供给优化筑牢盈利修复基础在政策引导下,化工行业正同步经历积极的周期性调整与结构性改善。多家机构研判显示,自2025年下半年起,化学原料及制品行业资本开支增速已出现拐点,标志着行业产能快速扩张阶段基本收尾。与此同时,“政府引导+行业自律”的协同“反内卷”行动在PTA、有机硅、制冷剂等多个细分领域落地,通过自发产能调整或政策约束,行业供给格局持续优化。供给侧的积极变化,为行业盈利能力触底回升奠定坚实基础。中金公司等机构预测,随着供给端利好因素持续累积,化工行业有望在2026年迎来周期性拐点。这种盈利修复具备双重支撑:既源于国内产能增长放缓带来的供需关系改善,也得益于海外部分高成本产能退出,中国具备全球竞争优势的优质化工资产价值正迎来重估机遇。
2026-01-30 07:22:01
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本课程侧重于把握市场当中的主题投资机会,是波段与中线相结合的策略栏目。主题投资就是通过分析实体经济中结构性、周期性及制度性变动的趋势,挖掘出对经济变迁具有大范围影响的潜在因素,对受益的行业和公司进行投资的一种投资方式。主题投资的特点在于它并不按照一般的行业划分方法来选择股票,而是将驱动经济体长期发展趋势的某个因素作为“主题”,来选择地域、行业、板块或个股。结合政策扶持、机构资金、股价趋势、热点生态
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