据最新消息,4月17日,工业和信息化部、国家发展改革委、市场监管总局、国家能源局等部门联合召开光伏行业座谈会,部署规范光伏产业竞争秩序相关工作。
会议强调,要深入贯彻落实党中央、国务院关于规范光伏产业竞争秩序的工作部署,深刻认识治理“内卷式”竞争的重要性和紧迫性,扎实推进光伏行业“反内卷”工作。会议要求,要加强部门协同、同向发力,持续深化光伏产业治理工作,全力推进产能调控、标准引领、创新驱动、价格执法、质量监管、兼并重组、知识产权保护等“反内卷”综合治理有关工作,推动光伏产业高质量发展。
中国光伏行业协会以及中国华能集团、中国大唐集团、中国华电集团、国家电力投资集团、国家能源投资集团、中国核工业集团等有关企业参加会议。
隆众资讯最新数据显示,截至4月16日,光伏玻璃行业库存天数已飙升至51.90天,环比再增4.79%,库存总量达285.59万吨。在产能利用率仅64%的背景下,2.0mm与3.2mm产品周度净利分别深陷-592元/吨与-500元/吨的亏损泥潭。
在需求端,组件环节受国内降价预期及海外物流政策影响,提货意愿降至冰点。上游硅料、硅片价格的下跌,反而加剧了组件端“买涨不买跌”的观望情绪,成本支撑荡然无存。当前行业最危险的信号并非价格的下跌,而是库存已逼近物理与财务的极限承载力。行业正面临“越生产越亏损”的囚徒困境,市场出清的信号灯已由黄转红。
分析认为,在行业下行期,市场份额的含金量大幅下降。企业战略应从“扩产抢市场”转向“收缩保生存”:
一是严控应收账款,当前组件端付款能力下降,需严防坏账风险;
二是减产即增效,主动将产能利用率下调至与订单匹配的水平,虽然固定成本分摊上升,但能大幅减少变动成本的亏损额;
三是消化隐性库存,当前除了成品库存,原片库存也在积压,处理原片去处也是当前部分企业的任务之一;
四是出口突围,虽然海外节奏放缓,但具备出口认证能力的企业应加速转向海外高毛利订单,避开国内红海市场。

技术上来看整体位置不高,大周期来看还处于前期的底部区间,中周期来看整体属于上升趋势,小节奏回调之后止跌再度反弹,所以资金是青睐光伏的,而且叠加政策面、基本面的驱动,是有望形成三剑合一的,只是个股操作上要注意区分自己的周期,长期就好拿得住,中期要注意降成本,短期要注意看信号,找准自己的周期再进行操作。

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