据媒体报道,中芯国际已经对部分产能实施涨价,涨幅约为10%。“由于手机应用和AI需求持续增长,带动套片需求,从而带动了整体半导体产品需求的增长。”对于中芯国际涨价的原因,有半导体业内人士解读,原材料涨价也是其中因素。此外,台积电确认整合8英寸产能,并计划在2027年末关停部分生产线,或也引发晶圆厂涨价预期。事实上,由于需求旺盛,中芯国际、华虹公司的产能利用率持续增长,并已接近满载或超过满载。另据媒体援引路透社报道,多位知情人士透露,英伟达已告知中国客户,计划于明年2月中旬向中国客户交付其性能排名第二的人工智能(AI)芯片H200。隔夜美股收盘,英伟达股价大涨超3%,单日市值增加1341亿美元(约合人民币9400亿元)。
中国银河:支撑半导体板块长期发展的逻辑不变
半导体行业在AI浪潮、国产替代、技术创新等多重因素的驱动下,整体表现相对较好,支撑半导体板块长期发展的逻辑不变。在外部环境背景下,供应链安全与自主可控是长期趋势。设备与材料在国产替代顶层设计下逻辑最硬,数字芯片是算力自主的核心载体,先进封测受益于技术升级。
华龙证券:全球半导体设备正步入新一轮扩张周期
全球半导体设备正步入新一轮扩张周期。SEMI预计2025年全球晶圆制造设备销售额将同比增长13.7%至1,330亿美元,并在2026-2027年继续创新高,核心驱动力来自先进逻辑/存储与先进封装的AI投资扩张;同时,沐曦科创板高估值上市、壁仞科技拟赴港等事件表明国产GPU进入资本开支加速期,将进一步拉动国内晶圆厂扩产与先进封装产线建设,对上游设备与关键零部件的国产化形成持续催化。我们认为,半导体设备景气度与国产化率有望同步上行。

整体保持上升趋势,短期回撤之后有酝酿止跌的迹象,因此目前来看短期是有向好的预期,而在AI浪潮浪潮下,有望推动相关企业业绩的增长,所以中期也有向好的预期;但是操作上不能盲目,第一:短期没有确认止跌,现在只是酝酿止跌阶段还需要确认,第二:个股已经经过一轮炒作,资金出现了获利,所以回撤需要等动能释放完毕,所以现在的操作要注意分情况,保持上升的可以继续顺趋势,而开新仓,短线等确认止跌,出现确定信号再考虑进场,中期可以关注低位标的,对于低位尚未出现明显获利的补涨品种可以先加自选,等待信号再说。

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