游资情报：机构+游资1.66亿买入军工新龙头中船系启动？_史月波高控盘的财道工作室

游资重点关注的个股

寒武纪-U（688256）
- 资金动向：游资净流入6.88亿元，占总成交额11.61%，三日累计涨幅24.7%，换手率67.3%。
- 催化逻辑：国产算力链核心标的（AI芯片国产化突破）+政策扶持预期，但公司一季度净利润亏损3.2亿元，技术面呈现“天量滞涨”特征
N信通（603220）
- 资金动向：游资净流入3.99亿元，占总成交额24.75%，首日上市暴涨286.36%，换手率82.61%。
- 催化逻辑：电网设备智能化升级+特高压建设加速，但公司负债率高达78%，动态市盈率超行业均值3倍
中船应急（300527）
- 资金动向：游资+机构合计净买入1.66亿元，三日累计涨停，换手率55.73%。
- 催化逻辑：军工订单放量（应急装备采购）+低空经济政策催化，但公司存货周转天数增至210天，流动性风险隐现
红宝丽（002165）
- 资金动向：消闲派净买入5171万，机构+量化合力封板，三日累计涨停，换手率49.49%。
- 催化逻辑：化工新材料国产替代+军工新材料应用，但公司扣非净利润连续三年下滑，估值透支未来2年业绩
旋极信息（300324）
- 资金动向：成都系+思明南路合计净买入1.44亿元，三日累计涨停，换手率55.38%。
- 催化逻辑：数字经济+军工信息化双主线共振，但公司实控人质押率高达45%，质押平仓风险较高

游资重点关注的板块

军工（重组+订单）
- 核心标的：长城军工（6连板）、中船应急（5连板）、际华集团（4连板）。
- 驱动因素：军工资产证券化加速（国资委重组政策）+地缘冲突催化，但板块动态市盈率均值156倍，估值泡沫显著
创新药（业绩反转）
- 核心标的：昂利康（3连板）、塞力医疗（2连板）、翰宇药业（首板）。
- 驱动因素：医保谈判新规利好创新药+业绩预增催化（如翰宇药业上半年预盈1.42-1.6亿元），但板块研发费用率均值超30%，现金流压力大
光刻机/半导体（国产替代）
- 核心标的：凯美特气（3连板）、常青科技（2连板）、蓝英装备（机构+游资合力）。
- 驱动因素：大基金三期重点扶持光刻机产业链+国产设备订单放量，但行业产能利用率仅65%，部分公司存货周转天数超180天
金融科技（数字货币）
- 核心标的：御银股份（机构+游资合力）、爱建集团（2连板）、安妮股份（首板）。
- 驱动因素：香港虚拟资产牌照发放预期+央行数字货币试点，但板块换手率均值超40%，短期过热风险较高
低空经济（政策驱动）
- 核心标的：万丰奥威（机构加仓）、中信海直（量化介入）、四川九洲（游资接力）。
- 驱动因素：低空空域管理改革政策落地，但板块负债率均值达55%，业绩兑现能力存疑

重点游资席位操作动向

消闲派（国泰海通宜昌沿江大道）
- 操作风格：主攻军工（中船应急3674万）与数字经济（红宝丽5171万），减持恒宝股份（-9560万），聚焦政策驱动赛道。
- 风险提示：其介入标的次日溢价率平均4.5%，但中船应急若封板失败或引发百亿级资金撤离
成都系（国泰海通成都北一环路）
- 操作风格：加仓中船应急（6013万）、旋极信息（4954万）、四创电子（4039万），减持万里马（-2215万），布局军贸+半导体双主线。
- 市场影响：其加仓标的次日溢价率平均3.8%，需警惕军工订单落地不及预期风险
量化基金（中金财富深圳分公司）
- 操作风格：主导北方长龙（-6242万）、博亚精工（-6035万）高频做空，加仓长海股份（6418万），加剧波动。
- 风险提示：量化资金集中抛售导致高换手率（如北方长龙换手率65.99%），短期波动率或超30%
思明南路（华鑫证券上海分公司）
- 操作风格：净买入旋极信息（3448万）、爱建集团（5829万），联动机构打造金融科技龙头，聚焦AI+金融结合。
- 催化逻辑：其封板标的常现“T+1”高开低走，如爱建集团次日低开概率超55%
广东帮（光大证券宁波解放南路）
- 操作风格：布局金融科技（御银股份1993万）、低位蓝筹（西上海669万），减持维科技术（-2583万）。
- 风险提示：其介入标的换手率均值超40%，流动性风险较高