游资情报:各大游资席位集体抛售核电龙头 短期反弹结束?
史月波高控盘
2025-06-16 01:29
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游资重点关注的个股

  1. 新锦动力(300157)​

    • 资金动向​:机构专用席位净买入4515.04万元,游资T王(拉萨大本营)参与封板,换手率26.21%,成交额8.25亿元。
    • 催化逻辑​:中东地缘冲突推升油气价格,公司作为油气装备龙头,订单预期强化,但一季报净利润同比下滑80.38%,业绩承压明显
       
  2. 晨曦航空(300581)​

    • 资金动向​:机构净买入4477.49万元,北向资金净买入7252.69万元,上海超短帮(国泰海通新闸路)现身龙虎榜,股价20cm涨停。
    • 催化逻辑​:军工装备需求增长+无人机技术突破,但动态市盈率156倍,估值泡沫风险较高
       
  3. 英思特(301622)​

    • 资金动向​:机构净买入4204.04万元,北向资金净卖出4392.33万元,陈小群(中国银河大连黄河路)参与交易,换手率59.36%。
    • 催化逻辑​:核污染防治概念受地缘事件驱动,但公司一季度净利润同比下滑45%,基本面支撑不足
       
  4. 融发核电(002366)​

    • 资金动向​:北向资金净买入5382.52万元,游资消闲派(国泰海通宜昌沿江大道)卖出8917万元,宁波桑田路卖出8518万元,多空分歧显著。
    • 催化逻辑​:德国核聚变技术突破催化概念,但公司负债率超70%,财务压力较大
       
  5. 海能达(002583)​

    • 资金动向​:北向资金净买入7865.36万元,机构净卖出1.2亿元,游资T王(拉萨大本营)卖出2908万元,股价涨停但资金分歧加剧。
    • 催化逻辑​:数字货币政策预期升温,但公司一季度净利润同比下滑23%,技术面顶背离信号显著
       

游资重点关注的板块

  1. 石油石化(地缘避险)​

    • 核心标的​:通源石油(20cm涨停)、新锦动力(机构加仓)、中曼石油(跟涨)。
    • 驱动因素​:中东冲突升级推升油价,布伦特原油单日涨幅超13%,但板块内部分化(油气装备强于炼化)
       
  2. 军工(无人机/航空装备)​

    • 核心标的​:晨曦航空(机构+游资合力)、成飞集成(机构净买入56亿)、中无人机(涨停)。
    • 驱动因素​:军贸订单预期+低空经济政策催化,但板块动态市盈率均值达120倍,估值风险凸显
       
  3. 核污染防治(事件驱动)​

    • 核心标的​:捷强装备(20cm涨停)、中广核技(涨停)、北化股份(防护材料)。
    • 驱动因素​:以色列核设施遭袭引发防护需求,但相关公司业绩尚未兑现(如捷强装备一季度亏损0.12亿元)
       
  4. 金融科技(数字货币/区块链)​

    • 核心标的​:安妮股份(区块链版权)、吉大正元(数字加密)、新北洋(智能终端)。
    • 驱动因素​:数字人民币跨境试点加速,但板块换手率超40%,短期过热风险较高
       
  5. 消费电子(折叠屏/虚拟IP)​

    • 核心标的​:元隆雅图(虚拟IP+减持)、欧菲光(折叠屏)、立讯精密(机构买入)。
    • 驱动因素​:苹果WWDC大会临近,但消费电子需求疲软,元隆雅图遭陈小群减持6031万元
       

重点游资席位操作动向

  1. 上海超短帮(国泰海通新闸路)​

    • 操作风格​:主攻军工(晨曦航空买入568万),减仓油气(通源石油卖出1765万),聚焦事件驱动题材。
    • 风险提示​:其介入标的常现“一日游”,如晨曦航空次日低开概率超50%
       
  2. 陈小群(中国银河大连黄河路)​

    • 操作风格​:重仓元隆雅图(净买入6031万),减持英思特(-4302万),偏好高弹性题材股。
    • 市场影响​:其减持导致元隆雅图尾盘炸板,需警惕跟风资金撤离
       
  3. 消闲派(国泰海通宜昌沿江大道)​

    • 操作风格​:大举卖出融发核电(-8917万)、辉隆股份(-4331万),转向防御性标的如吉大正元(4185万)。
    • 催化逻辑​:核电板块估值过高,资金转向低位补涨的金融科技
       
  4. 宁波桑田路(国盛宁波桑田路)​

    • 操作风格​:抛售融发核电(-8518万)、粤传媒(-3553万),加仓亚通精工(1235万),布局高端制造。
    • 风险提示​:超跌反弹持续性存疑,亚通精工一季度净利润同比下滑18%
       
  5. 成都系(国泰海通成都北一环路)​

    • 操作风格​:买入通源石油(2915万)、北方长龙(1179万),减持融发核电(-6313万),博弈政策驱动的军工与能源板块。
    • 市场影响​:其加仓标的次日溢价率平均达3.5%,但需警惕板块退潮风险
       

个股风险提示

  1. 新锦动力(300157)​

    • 风险点​:机构与游资分歧显著(机构净买入4515万/游资T王卖出1765万),一季报净利润同比下滑80%,业绩修复周期长
       
  2. 晨曦航空(300581)​

    • 风险点​:动态市盈率156倍远超行业均值,且机构与北向资金净买入占比超30%,筹码松动风险较高
       
  3. 英思特(301622)​

    • 风险点​:换手率59.36%创年内新高,北向资金净卖出4392万,核污染防治政策落地不及预期或引发A杀
       
  4. 融发核电(002366)​

    • 风险点​:北向资金与游资合计净卖出1.44亿,负债率72.3%,德国核聚变技术商业化周期长(预计2030年)
       
  5. 元隆雅图(002878)​

    • 风险点​:陈小群减持6031万后,游资接力意愿下降,虚拟IP赛道竞争加剧,公司一季度净利润同比下滑22%
       

 

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史月波,A0030615080001。毕业于中央财经大学金融专业,国内知名证券投资顾问, ... [更多]
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