游资情报：市场情绪升温机构+量化抢筹电子特气龙头_史月波高控盘的财道工作室

游资重点关注的个股

武汉凡谷（002194）
- 资金动向：北向资金净买入8606万元，游资“佛山系”参与5100万元，换手率16.76%，成交额12.44亿元
- 催化逻辑：通信设备国产替代加速，华为5G基站订单放量预期升温，但公司一季度净利润同比下滑18%，业绩支撑薄弱。
凯美特气（002549）
- 资金动向：机构净买入4960万元，北向资金净买入3784万元，量化基金同步加仓，换手率19.03%
- 催化逻辑：电子特气需求增长，子公司岳阳凯美特电子特种气体项目投产，但技术壁垒尚未突破，毛利率仅32%。
苏州龙杰（603332）
- 资金动向：陈小群锁仓4122万元，量化基金净买入1.05亿元，但游资“广东帮”抛售1555万元，换手率33.82%
- 催化逻辑：化纤+军工双属性叠加，油价波动催化涤纶长丝涨价预期，但公司一季度营收同比下滑24%。
保变电气（600550）
- 资金动向：成都系买入4363万元，沪股通加仓2630万元，量化基金部分离场，换手率7.41%
- 催化逻辑：特高压建设加速，国网新批次招标落地，但公司变压器业务毛利率不足15%，负债率攀升至68%。
中洲特材（300963）
- 资金动向：机构净卖出1059万元，北向资金净卖出1897万元，游资“T王”抛售1373万元，换手率43.06%
- 催化逻辑：高温合金材料国产替代概念驱动，但公司产品尚未应用于可控核聚变领域，业绩预告净利润同比下滑42%。

游资重点关注的板块

核电与可控核聚变
- 核心标的：融发核电（+7855万元）、王子新材（+4014万元）、中洲特材（-1059万元）
- 驱动因素：合肥BEST核聚变装置总装启动，美国核电政策刺激，但板块尾盘跳水，资金分歧显著。
科技（半导体+光刻机）
- 核心标的：京华激光（+7288万元）、智莱科技（+4034万元）、安凯微（+4226万元）
- 驱动因素：华为5nm芯片量产预期，但美国制裁升级导致设备进口受限，资金聚焦国产替代标的。
消费电子与机器人
- 核心标的：合锻智能（+2498万元）、星宸科技（+5982万元）、信邦智能（+8757万元）
- 驱动因素：特斯拉Optimus量产提速，但板块受科技股回调拖累，资金转向低位补涨。
电力设备与电网
- 核心标的：保变电气（+2630万元）、通达电气（+1995万元）、安凯微（+4226万元）
- 驱动因素：新能源并网需求增长，但特高压建设周期拉长，企业订单兑现不及预期。

重点游资席位操作动向

陈小群（个人游资）
- 操作风格：高位接力科技与周期股，买入京华激光5840万元、苏州龙杰4122万元，但抛售永安药业6616万元，风格激进
- 风险提示：近期频繁调仓，需警惕其集中抛压对短线情绪的冲击。
佛山系（佛山无影脚）
- 操作风格：聚焦电力设备与化工，买入凯美特气5100万元、保变电气4363万元，但抛售中超控股12156万元，偏好政策驱动型标的
- 市场影响：其重仓标的常成次日跟风焦点，但需防范“一日游”操作。
量化基金（东方财富拉萨系）
- 操作风格：高频交易主导，凯美特气净买入4961万元、鸿博股份净买入1.05亿元，但减持中洲特材1059万元，加剧高换手率个股波动
- 风险提示：量化资金集中抛压或导致小盘股流动性危机。
成都系（成都北一环路）
- 操作风格：布局特高压与氢能，买入保变电气4363万元、雪人股份2968万元，但抛售陕天然气1325万元，策略偏向中长期布局
作手新一（国泰君安南京太平南路）
- 操作风格：押注科技与医药，买入通达电气1995万元、星宸科技5982万元，但抛售雪人股份1617万元，风格摇摆不定