5月涨价主题逐步发酵,成为市场赚钱主线之一,啤酒、造纸、化工细分领域、天然气等板块轮番登场,产生了穿越大盘震荡调整的趋势牛股。从二级市场演绎路径看,啤酒股最先对涨价做出反应。多家啤酒公司对产品进行价格调整,价格涨幅在10%至20%之间。这是近十年来啤酒行业第一次集体涨价。对于涨价的原因,几大啤酒企业将问题归结于原材料价格上涨、人工成本增加、运输费用增加、环保税开征导致的成本上涨。除了啤酒行业,化工板块中各细分领域在5月份产生了一大批牛股。从去年以来,化工行业的涨价潮可谓轰轰烈烈,受益于供给端收缩原材料价格上涨,今年化工产品涨价的势头仍在延续。而近期布伦特原油期货价格大涨,一度突破80美元/桶,涨价题材激发市场资金对相关投资主题的挖掘。石油开采业作为石油化工行业的最上游,成为油价上涨的直接受益者,高油价带给石油化工的成本压力对煤化工、电石化工行业形成利好,以煤和电石法为原材料的化工企业将获益良多。以煤炭为原材料的煤化工企业相对于以石油天然气为原料的化工企业,具备较大的成本优势,如煤焦油、合成氨、甲醇等。涨价主题持续性较好,时间跨度往往达到几个月。市场对涨价主题的投资逻辑也相对简单,主营产品出现了涨价的情况,势必对业绩形成利好反馈,而基本面的改善,也将支持股价的回暖甚至是上涨,营造出了阶段性主题投资机会。
市场风险偏好开始提升,指数也保持了震荡上行的态势,但市场也马上将面临美联储6月极有可能加息的议息会议及6月底资金面紧张的考验,预计未来一段时间市场仍将保持一波三折弱势震荡缓步向上的态势。A股总体盈利复苏仍在持续,并且我国发力高端制造业的态势明显,短期市场以结构性机会为主,建议投资者在具体操作上不要冒进追涨,但逢低要敢于吸纳,主要关注有业绩支撑的,估值有安全边际的板块。
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