盘前解读:铝土矿环节的利润有望提升
国内铝土矿资源日趋紧张,进口依赖增加,定价权外移,铝土矿价格长期看涨,铝土矿环节的利润有望提升。在铝土矿供给偏紧、价格维持高位的趋势下,冶炼企业在资源端布局的优势或将放大,有望实现控制成本、增厚利润。建议关注铝土矿自给率高的铝业铝冶炼企业。
盘前预测:短线热点仍是比较活跃
大盘指数底部逐渐抬高,短线热点仍是比较活跃。当前处于权重搭台,题材唱戏的阶段。私募的仓位读数值为50%,较春节前还是有小幅回升的,但整体仍然还是处于历史比较低的水平。结合历史规律,只要配置性质资金没有特别明显撤出之前,以私募为代表的绝对收益类资金的仓位未回升至65%或以上,这种题材的博弈应该不会轻易结束的。这也是为何一直强调3月底之前整体还是安全的交易窗口期。虽然美联储没有降息,也虽然这个结果符合市场预期,但会议却透露出一个重要的信号,那就是美联储表示政策利率或已经达到了峰值,在年内降息是合适的。这既减弱了近期对美联储降息放缓的担忧,同时也提升了后期降息的信心。对于A股来说,国内经济修复的加强以及海外美联储降息都将给市场向好带来积极的提振。前者更多的是基本面的,而后者更多的是从流动性以及情绪面的提振。所以,在国内基本面整体向好而美联储降息预期之下,A股中期向好仍值得期待。整体上来看,中长期大级别增量主体还没有出现之前,还是存量回补主导的波段反弹行情为主。关注相对收益类资金获利了结的意愿,主要是一些机构、外资配置比较多的核心大市值类个股的拉升之后是否有逆势获利了结,绝对收益类机构仓位是否回升至不再支撑题材炒作有很强的延续性,还是围绕最强主线找细分进行操作。其次,则是关注左侧资金有被动性质资金布局,并且有望迎来补涨机会的方向操作。板块轮动加快,在几乎所有板块轮动后,市场主线切换速度过快,而人工智能中多个细分板块的轮动成为集中性的热点。市场高切低的转换也是市场进入震荡的一种特征,高切低通常不会持续很长时间,稳健资产后续仍有可能成为主线方向。
主题投资:核电运营商盈利空间有望逐步开拓
中国核电近日发布的2024年投资计划总额为1215亿元,同比增长52%,主要用于核电、核能多用途、新能源、单项固定资产投资项目和参控股资本金注入、收购项目等。中国核电2023/24年连续两年投资计划增速同比超50%,体现出公司在核电建设端的投资力度正持续快速提升。中国核电作为行业龙头企业,核电在建机组数量和装机容量世界第一的龙头核电运营企业,业务领域覆盖整个核能产业链,其投资计划具有重要指导意义。展望后市,核电审批加速复苏,“十四五”期间核能在我国清洁能源低碳系统中的定位将更加明确,核电建设有望提速;此外,盈利性较强的三代机组华龙一号是近期布局重点机型,核电运营商盈利空间有望逐步开拓。关注第三代核电设备商、核工业智能装备供应商、四代核电设备商、核燃料储运容器设备商等。
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