当前A股估值已经达到历史底部区域,建议在结构性放量前,寻找配置机会。具有长期增长动能的行业可创造稳健的业绩,好业绩是不褪色的投资理念。可关注长期超跌或短期底部的具有长期增长动能的板块,短期可关注高股息方向,中长期建议关注顺周期主线和成长风格主线,其中顺周期主线关注白酒、创新药、纺织制造、白羽肉鸡等,成长主线关注半导体、华为产业链、舰船、运营商等。配置的投资策略应当聚焦受益于政策助力+经济修复利好的板块里的低估值价值股+成长型价值股,建议战略性布局消费、科技、煤炭、电力等板块里的价值股。
高科技股的活跃对于市场起到积极意义,在过往的行情中弹性较高,本身具有较高的人气,因此先行修复这一方向的话,能够有效调动起市场情绪。科技创新特征扎根在新兴产业和未来产业培育发展之中,以新产业的壮大升级实现生产力的跃升。在具体实践中,“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出,聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保,以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业,在类脑智能、量子信息、基因技术、未来网络、深海空天开发、氢能与储能等前沿科技和产业变革领域谋划布局一批未来产业。首先要看有没有巨大的市场空间,看未来几年产业会不会呈现爆发式增长,最好是从年复合增速30%以上的产业中去寻找。从产业发展规划看,未来大数据算力、华为产业链、低轨卫星产业、氢能、无人驾驶和半导体材料等,都有可能成为产生牛股的领域。此外,在“双碳”背景下,以光伏、锂电为代表的新能源板块还是有很大的机会,虽然现在产能在加速出清,但行业发展的前景并未改变,很多新能源龙头的股价基本跌透了,旧蓝筹与新蓝筹有望携手成为新一轮牛市的结构主线。因此,光伏、氢能以及新能源汽车产业链中的优质公司值得关注。特别是氢能是未来几年数万亿级别的赛道,算力板块是未来人工智能AIGC大发展的基石,是未来几年成长空间最大,产值增长最确定的产业。我国对算力的需求空间非常广阔,我国智能算力规模2021—2026年期间年复合增长率达52.3%左右。因此,这个板块里的细分龙头企业,包括硬件、软件和平台服务等都可能出现超越投资者想象的牛股,可以逢低予以关注。
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