盘前解读:稳定电力装备行业增长
工业和信息化部印发《电力装备行业稳增长工作方案(2023—2024年)》,提出通过实施一系列工作举措,稳定电力装备行业增长,力争2023至2024年电力装备行业主营业务收入年均增速达9%以上。方案提出,依托重点工程建设推动攻关成果示范应用。引导装备制造企业提高供给质量,保障好大型风电光伏基地项目。在加快装备推广应用方面,方案明确修订首台(套)重大技术装备推广应用指导目录,支持在电力装备领域建设首台(套)重大技术装备应用验证平台,尽快优化完善首台(套)重大技术装备保险补偿政策,加快装备推广应用。
盘前预测:各题材之间的资金博弈仍将延续
在第一波反弹中,市场基本是靠科技股引领的,蓝筹甚至还出现了压盘的情况,大盘如果要在这里稳住,蓝筹必须要发力才行。近期市场很多题材方向展开反弹,多数题材方向延续性均欠佳,市场热点也在科技股内部呈现快速无序轮动态势,或反映出本轮反弹行情多以短线资金所驱动的,当市场整体量能持续萎缩后,各题材之间的资金博弈仍将延续,应对上降低预期,在热点轮动中去寻找短线套利的机会为主。市场热点持续轮动,科技股依旧汇聚了当前市场绝对多数的赚钱效应。市场对半导体领域需求回暖表现积极,此外,算力等AI核心领域需求的持续高涨,也对半导体相关产业链预期形成扭转,我国大陆晶圆厂新产能建设在本轮扩产中处于全球领先地位,光刻胶需求增长更快。目前生产半导体光刻胶、显示面板光刻胶等,半导体光刻胶还包括G线、I线、KrF光刻胶。伴随晶圆制造规模持续提升,我国有望承接半导体光刻胶产业链转移。因此光刻胶、先进封装、甚至半导体掩膜版等细分已经得到资金不同程度的追捧。在本轮科技股反弹的过程中,该方向仍有望反复活跃,次新属性可视为后续择股的重要的加分项。顺周期方向的反弹未能与情绪形成共振,仍先以市场的常规热点轮动看待即可。半导体作为人气板块,在本轮科技反弹行情落下帷幕之前仍有望反复活跃。但在当前的存量博弈的环境下,当筹码接力不济时很容易陷入震荡整理格局。因此应对上耐心等其回踩时,寻找低吸机会为宜。次新股由于没有过多的套牢卖压且自身高弹性较高,具有强贝塔属性,因此对于短线炒作资金更具吸引力,科创次新依旧是当前市场风格下重要关注方向。
主题投资:关注低估值的多元化零部件龙头
9月1日,Model3焕新版开启预售,这是该车型6年来首次更新,据悉在续航和自动驾驶上都有大幅提升,今年四季度开始交付,有望带动汽车产品力提升。随着碳排放考核趋严、补贴力度加大、新车型加速落地,海外市场景气度回升有望超预期。中长期看,中国新能源车海外市场有望带来更大弹性。预计2023-2025年我国新能源车出口销量占海外市场比例将达到26%-28%,甚至有观点认为,到2030年后中国出口与内销的新能源车比例将达到1:1。新能源车下乡补贴、购置税减免政策延续和优化、叠加充电基础设施加速补短板建设等,有望优化新能源汽车消费、使用环境,解决消费痛点,加速打开全国三线以下更广泛的市场。2023年内,小鹏、理想、华为有望在国内大量城市落地城市高阶辅助驾驶,标志着新能源车行业开启下半场——智能化时代。中国乘用车电动智能化的渗透率明显领先于全球,有望成为智能汽车最大的生产国和消费国。关注低估值的整车和业务多元化零部件龙头,因销售增速飙升及毛利提升带来的业绩改善机会,尤其新能源车盈利有望持续上行。
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