人工智能相关概念板块分化加剧,操作难度较大,整体亏钱效应明显。但应注意到,作为主力资金深度介入的大主线题材,板块内有较强业绩支撑且处在相对低位的个股表现依旧强势,此前受市场情绪影响较大的核心龙头股短线仍有望迎来修复,可注意整体节奏的把握。伴随着财政收入增速拐点初现,财政进一步加大对基建、产业支持力度,对经济可以更加“乐观”些。收入端改善下,财政支出有望进一步加快,“准财政”等储备政策亦可续力,全年财政持续性有保障。财政支出重点加大对基建、产业发展支持力度,或可阶段性对冲有效需求不足。基建是一季度经济平稳运行的压舱石,接触类消费领域表现较好,地产销售、出口增速仍在低位但恢复速度明显好于预期。二季度存在低基数窗口期,也是政策发力为下半年经济复苏续力的窗口期,经济增速有望继续改善。居民就业、收入、消费超预期也意味着未来其正向循环和反馈更加通畅,地产销售超预期也将使地产后周期相关产业呈现更好表现。此外,超预期的金融数据对经济运行的展望也有一定预示意义。
当前上证综指与创业板指数的平均市盈率处于近三年中位数以下水平,市场估值依然处于较低区域,适合中长期布局。选股思路基本上也有几个因素要进行考虑,包括基本面、估值、短期催化剂和行业景气度,未来股指总体预计将维持震荡格局,同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。市场情绪周期和资金流向,这几个因素都会作为辅助去验证短期的催化,具体的催化剂是不是真的有比较高的置信度,能够让我们以比较高的信心去对它进行布局。数字经济题材表现短期或有波折,但依然是全年主线,短期波动或正孕育着布局良机,需关注以政策为主导的数字基建、数据安全领域,和技术驱动下企业或加大资本开支的人工智能领域。中特估是今年次线,短期或有波动,三个重要方向,即经营持续性、科技成长性、高分红。AI相关板块纯主题炒作热度短期已到极致,机构调仓带来的增量资金效应也已相当有限。人工智能还有智能化,这些更多体现在软科技的应用上面。依照类科技的大方向去进行进一步的细化,或者去深挖自己的能力圈,尽可能的让自己的投资配置去跟随,或者说能够去拥抱下一轮A股的发展的态势,预计全球流动性拐点和上市业绩将成为行情主线,阶段性接力AI主题。重点关注建筑建材、军工、高端装备制造等板块机会。
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