科技股其实是市场的一块试金石,它是对市场能够容纳的风险的一个尝试,这个尝试现在对市场的反应是正向的,就是说市场其实能够容忍泡沫,并且市场有相当一部分资金能够摆脱以往那种消费股的思维。全年维度下,科创50指数2022年归母净利润同比增长36.2%,在国内经济下行背景下依然维持较高的盈利增速;边际上科创50指数22Q4归母净利润单季同比为19.3%,较22Q3的38.3%有所下滑,但相较A股整体明显更优。人工智能产业发展的步伐将不断加快,根据艾瑞咨询测算,预计23-25年我国对话式AI市场规模年复合增速达23%。人工智能的发展将推动上游算力设施需求增长,根据亿欧智库测算,预计23-25年我国AI芯片市场规模复合增速达31%。然而,目前我国高端芯片依然依赖进口,21年我国高端芯片进口占芯片总进口金额的比重高达75%。随着美日欧国家纷纷限制先进技术的对华出口,未来我国半导体亟需国产化替代。
国企的估值优势也比较明显,相比中小盘股票,虽然国企上市公司基本面在过去三年有很大的改善,但是估值依然还是被低估了。“在中特估体系的建设之下,国企的定价有望能逐渐摒弃单一的利润价值取向。高质量发展的预期之下,国企的估值有望得到提升。AI发展新格局或开启新一波投资黄金期。特别是,全面注册制落地之后,更要关注AI领域相关金融科技公司、科创公司的投资机会。若人工智能比较带来一轮科技革命,其注定将孕育全球科技的新龙头,对于AI领域核心研发优势的龙头公司应持有理性、客观的长期投资理念。我国数据要素市场规模为900亿元,预计“十四五”期间市场规模年复合增速将超25%。数据要素的市场化流通将大幅提升大数据中心、云计算、移动基站等基础设施建,并且推动对数据脱敏、数据防泄漏等数据安全产品的需求将快速上升。人工智能仅仅是数字经济的一个分支,数字经济产业链辐射硬件、软件、服务商等多个领域,细分领域的基本面有望提振,包括以政策为主导的数字基建、数据安全领域,和技术驱动下企业或加大资本开支的人工智能领域。关注数字中国与AI商用双轮驱动下TMT产业行情,包括直接受益的计算机、通信和传媒,以及新需求叠加周期转正将迎来扩散行情的电子信息板块。
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