尾盘播报:与经济强相关的方向最值得关注
首席夏立军
2022-12-13 07:10
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目前宏观经济基本面并不支持A股出现大幅上涨行情。但有几点变化值得大家关注:第一是疫情防控政策不断优化,这对市场的信心产生了积极影响;其次是人民币汇率最近开始调头向上,出现了比较大的升幅,还出现了人民币兑美元单日涨幅超过1000点的凌厉走势,而且从大的形态看,人民币向上趋势已经比较明显;第三是在海外上市的中概股出现了强劲的反弹,特别是纳斯达克金龙指数出现了史上最大月涨幅。投资思路的转化变得很有意思,因为这些都是前期制约A股的主要利空因素。重启经济复苏增长将成为当务之急,这从目前房地产利好政策不断出台也可以看出端倪。房地产只是整体经济的一部分,如果经济重回上升通道,未来服务业、制造业、高科技产业有望出现全面复苏,甚至有可能在未来一段时间出现加速增长的态势。最近旅游、餐饮等板块短期反弹迅猛,就是和疫情防控政策优化的预期有关,毕竟这些行业板块受疫情影响最大,春江水暖鸭先知。当然及防控政策未来的发展情况目前还是未知数,所以目前防控的整体态势还是有底线的,各地的防控优化措施对社会面的最终影响还有待观察。因此,对相关行业的影响也还需要观察,特别是对医药板块并不一定是好事,防控的调整优化也不是所有的医药企业都能受益。

在底部区域更应该做逆向投资,关注估值修复;后期随着市场企稳向上,就需要逆向和成长相结合;到了牛市的中期则要转向成长,那时成长股更容易提估值。接下来经济复苏中表现最好的板块,大概率会是近两年基本面最受损、估值压缩最突出的板块。从投资方向来看,与经济强相关的行业方向最值得关注。对于近两年调整时间、空间均较大的大消费和大健康板块,在大消费板块,包括美妆护肤、电子烟、白酒等在内的细分行业,目前还没有特别突出的亮点。整体而言,除服务类消费外,大消费方面的投资机会可能还需要进一步观察。在大健康板块上,重点看好药品和医疗器械。在药品方面,医药集采的影响趋于缓和,且估值仍处于历史较低位置。对于医疗器械,有三方面的积极因素值得关注:一是中高端医疗器械国产化率依然较低;二是医疗器械产品受集采的影响较小且受到了相关行业政策支持;三是医疗器械行业本质属于制造业,国内有竞争优势的企业具备出口全球的潜力,一些具有优势的上市公司在产品研发制造上已经做得不错。从投资确定性角度而言,未来可能最具有超额收益的方向还包括电动车、半导体以及其他一些高端制造业和自主可控相关的领域。站在目前时点,房地产产业链与互联网可能是未来基本面、业绩和估值提升较大的两个行业。

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