盘前预测:机器人产业链风口轮番表现
大盘60日均线整体方向依旧向上,回归到日线结构上,形态多半是要60日线触碰到才罢休。不过MACD的金叉即将形成,理论上短期内再回落的空间并不大,且目前15分钟线已经有底背驰迹象,随时可能因为背离出现止跌回弹。同时成交量近期一直是低量状态,震荡调整的格局,也不会引发大的风险。即便跌破60日线后从中线角度考虑,也并非坏事,至少在中线操作思路上,60日线下方的成本要低得多,且安全系数相对较高。多半会采取分步震荡调整的走法,但对个股的影响较小,指数调整的时间可能会延续1-2个交易日,随着60日线的靠拢,这个支撑出现的时间点多半会在近期找到。大盘运行在20日线(压力位)和60日线(支撑位)组成的狭小的空间里。20日线(压力位)是3300点,60日线支撑位,这两条线还会继续缩小,也倒逼大盘做出方向选择,关注下方60日线附近能否有支撑。
可以防一防惯性下跌的延续,另外15分钟可能出现底背离,随时可能出现超短止跌回弹,回弹空间可能比较有限,但至少能先拉个一波。至于能回升多少,则要看50股以及热点板块的动作。半年线下方更多的是机会而非风险,珍惜半年线下方筹码,这里的下跌不可怕,关键看我们如何把握预期的炒作风口中潜力品种。8月必有一轮反击等着我们,我们拭目以待。靠市场消息或者政策补涨的品种往往昙花一现,唯有预期的炒作风口轮番表现,近期新能源产业链再度回归,电力系统表现,虚拟电厂、智能电网、特高压,甚至相关的风能、储能、光伏、充电桩都有不错表现,此外智能概念,工业母鸡、抽水蓄能等,而科技产业链分化了,这里再次明确告诉大家,科技不会轻易熄火,8月大盘要反击,可持续性炒作主线目前消息非有科技的一席之地,此外就是资源股要注意,包括天然气、煤炭、电力,甚至碳中和,而护盘主力军还是看地产产业链能否来一次困境反击的动作,带动大基建和大金融,方向明确,就看我们如何去挖掘适合自己的品种。重点看好科技和清洁能源发电,此外就是继续看好储能和充电桩。机器人产业链蓄势待发,部件先行,伺服系统和减速器公司有望率先受益。人形机器人核心零部件种类与现有的机器人类似,包括伺服系统、减速器、控制器和各类传感器。人形机器人本体企业发展的同时,上游零部件企业有望率先受益。我们可以去挑一挑优质的个股,一些低位估值合适的黄金潜力个股作为长线配置还是不错的。那么当下震荡位置那些是可以视作为黄金资产的呢?首先是业绩有保证的,说来说长线股市还是称重机,业绩才是体量的基础。其次,还得看行业的前景,有些周期行业虽然业绩不错但是仅仅是因为处于周期顶点,这种的也不能看,行业得是预期向上的。
赛道的本质就是成长性。银行、地产、基建、保险这些被冷落的品种,当年也都是热门赛道,但随着经济增速一路向下,能够承载这种期望的行业越来越少,大量的资金集中推少量行业就是个无奈且必然的选择。不过,没有永远成长的行业,也没有永远成长的公司,有的行业被纳入赛道,有的行业被踢出赛道,这本身也是个动态的过程,非常正常。对于白酒等大消费品种,部分有一定刚需属性,在市场连续调整之后,有望反弹,存在一定波段机会。并非消费对经济循环的牵引带动作用不在,而是当下更需要强有力的成长产业带动经济发展。风,光,储是赛道的主角,后面主要还是看他们的趋势机会。新能源持续走强,主要是政策的利好不断。7月调整的越充分,八月的结构性行情表现越持续,一定要保持理性和冷静,正确应对当前市场,还是那句话:重个股轻指数,控制好仓位,波段博弈。无需沉默指数,也不必在乎指数涨跌,只要没有系统性下跌风险,大趋势大方向不变,我们继续做自己的波段博弈策略。结构性行情是目前的主旋律,如果不是做新能源赛道或者机器人赛道外的票,很难有好的收获,所以一定要把握好方向。
主题投资:全钒液流电池应用空间巨大
液流电池是一种液相电化学储能装置,其原理是通过不同电解液离子相互转化实现电能的储存和释放。根据电解液体系的不同,液流电池可分为全钒液流电池、铁-铬液流电池、锌-溴液流电池等不同技术路线。相对于其他电化学储能体系,液流电池由于电极反应过程无相变发生,对大电流充放耐受能力更强,因此其安全性更高,更不易发生燃烧和爆炸,在储能行业日益严格的安全标准下具备明显优势。同时,液流电池具备超长循环寿命,如全钒液流电池、铁-铬液流电池的循环寿命均超10000次,整体使用寿命可超20年。而在液流电池体系中,全钒液流电池在技术储备、产业链配套、单瓦时成本等方面遥遥领先,是目前最为成熟的商业化液流电池路线。中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池,不宜选用梯次利用动力电池;选用梯次利用动力电池时,应进行一致性筛选并结合溯源数据进行安全评估。在“碳中和、碳达峰”的大背景下,全球可再生能源的应用比例快速提升,这加剧了全球电力系统的不稳定性,配套储能设施需求日益增加。随着可再生能源总量不断提升,长时储能需求快速增长,目前全球也在加速布局长时储能。根据麦肯锡的预测,2030年全球长时储能累计装机量将达到150-400GW,到2040年,该数值将增加至1.5-2.5TW,占到全球总用电量的10%。全钒液流电池凭借高安全性、高电流耐受能力、可循环回收利用等优势,在长时储能领域将具备巨大应用空间。
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